От УК Первой пришло 62тыс за обмен акций.
Подавал от:
1) кит финанс. На 68тыс. Не продали ничего. Обещают расчет до 1 сентября.
2) ВТБ, Сбер. Подавал на обмен sbsp. Продали и в ВТБ и в Сбере. Причем списали со счета ИИС акции и зачисли деньги на расчетный счёт в Сбере.

По-моему пока это рекорд по обмену.
Кому сколько пришло от УК Первой?

Кто счастливый обладатель бывшего бпифа SBSP, а ныне ЗПИФ «Первая — Фонд Американские акции». Признавайтесь 🤣

Проведена независимая оценка https://first-am.ru/individuals/etf/etf-sp-500/documents#tab-1291
В портфеле сейчас бумаги отображаются с -40%, хотя с учетом роста бакса и SP должны быть плюсовые.

Ответ Сбера:

После перехода в ЗПИФ прошла переоценка. Оценку проводила независимая оценочная компания. Когда фонд будет разблокирован, то оценка уже будет по рыночной стоимости.
Продажа будет автоматически, продажа будет проходит по рыночной стоимости, которая будет на день продажи.

Ответ УК:

В соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов (Приложение 5 Правил), если для ценных бумаг не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень), то УК использует отчет оценщика.
Для расчета справедливой цены оценщик использовал значение цены (последняя цена предложения), раскрываемой биржами, информационной системой Блумберг или аналоги

( Читать дальше )

Банк России утвердил требования к процедуре создания специальных закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), состоящих из заблокированных иностранных бумаг. Такие бумаги будут выведены из состава действующих розничных ПИФ. Это позволит запустить управление оставшимися ликвидными активами и возобновить операции с инвестиционными паями.

Если в составе розничного ПИФ более 10% заблокированных бумаг, то управляющая компания должна выделить их в отдельный закрытый ПИФ до 1 сентября 2023 года. Каждому пайщику будут выданы паи нового фонда в количестве, равном паям основного фонда. Также возможен вариант смены статуса розничного фонда на закрытый.

Для фондов с долей заблокированных бумаг менее 10% новые требования не являются обязательными. Но управляющая компания вправе выделить заблокированные активы в отдельный закрытый ПИФ.  

( Читать дальше )